Catalogue de formations à distance

Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

CNAM de Paris, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam Paris)

292 rue Saint-Martin
75141
PARIS Cedex 03
France

CNAM de Paris, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam Paris)

292 rue Saint-Martin
75141
PARIS Cedex 03
France

CNAM d'Ile-de-France, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam Ile-de-France)

53 rue Turbigo
75003
PARIS
France

INSCRIPTION

Repère

Crédits ECTS
6
Formation
formation entièrement à distance
Diplôme
Autres formations du supérieur

Tarif

Dates

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LOCALISATION

Régions(s) :
Île-de-France, Île-de-France, Île-de-France
Académie(s) :
Paris, Paris, Paris

CONTACT

Le Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin
75003
Paris
http://www.cnam.fr
Description

Les missions du trésorier et le cash management

  • Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR
  • Organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise
  • Environnement - Points clés BCE & indicateurs, Evolution des marchés, Priorités des directions financières
  • Focus sur la lutte contre la fraude
  • Définition(s) de la position "Cash" et gestion en valeur
  • L'équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling.
  • Cas pratique - Equilibrage de trésorerie et étude "cash pooling" international.

 
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires

  • L'environnement bancaire et le contexte de la relation banque / entreprise
  • L'espace unique des paiements en euros (SEPA)
  • Les instruments de référence en Europe : virements SCT / prélèvements SDD, le format international ISO 20022 et les solutions protocolaires (SWIFT / EBICS)
  • La négociation bancaire et son suivi. L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios, le contrôle des frais et des conditions. Exemples d'appels d'offres bancaires.
  • Cas pratique - Gestion quotidienne, position et contrôle des frais et agios

 
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation

  • Les placements de trésorerie dans un environnement de taux bas
  • Cas pratique - Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs
  • Gestion des risques et points clés
  • Panorama des financements et dérivés de taux - Exemple de financement amortissable - Term Loan + SWAP, adossement
  • Les évolutions des financements, désintermédiation et nouvelles plateformes
    • Les Billets de Trésorerie, Placements privés - EuroPP
    • Les nouvelles plateformes alternatives NYSE BM - Financement participatif Crowdfunding - Peer to Peer...

 
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle

  • Panorama des systèmes d'information de trésorerie
  • Bonnes pratiques de lutte contre la fraude (AFTE)
  • Exemples projets de sécurisation / signature électronique / innovations en solutions digitales et retour d'expériences : connectivité internationale, paiements XML20022...
  • La gestion prévisionnelle et modélisation Cashflow - Le Budget de Trésorerie: l'approche par les bilans / analyse des encaissements & décaissements.
  • Cas pratique - Construction du budget, analyse solutions et reporting
Objectif

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).

Conditions d'admission

Public ayant acquis un niveau bac+2/3, avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN103. La formation n'est pas soumise à agrément.

La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Cetificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

Plus de renseignements sur le site de l'Efab.

Public visé
  • Tout public

Critères de réferencement

Pour figurer dans le catalogue Sup-Numerique, les formations doivent être :

  • portées par des établissements d'enseignement supérieur français dûment identifiés par le M.E.S.R.I. au titre du service public (établissements publics d'Enseignement supérieur français, établissements publics ou privés qui proposent des formations dont les diplômes sont visés par le M.E.S.R.I.)
  • en partenariat avec :.
    • le Centre national d'enseignement à distance (CNED)
    • le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
    • la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance (FIED)

Contactez la FIED pour faire référencer vos formations à distance

Centre national d'enseignement à distance
Conservatoire national des arts et métiers
Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance